数据同比和环比的区别同比和环比的区别( 七 )

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值得注意的第六个特征是2022年Q3公募机构偏向于配置中小盘。Q3机构投资者显著改变了此前偏向大盘的配置风格，对于小市值青睐程度明显提升。从市值的角度看，相较于2022Q2，2022Q3的机构仓位在大市值区间的分布提升，而2000亿以上则明显下滑。小市值方面，300亿以下的重仓股仓位占比上升5.41pct，变动幅度+49.38%，300亿-500亿上升1.96pct；中等市值方面，500-1000亿下降1.34pct，1000-2000亿下降1.12pct；大市值方面，2000亿以上重仓股仓位占比则由2022Q2的42.45%下滑4.91pcts，达到37.54% 。

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4. 安信策略——A股市场主要特征周度跟踪
4.1. 市场行情跟踪：本周中小盘相对占优，价值风格相对偏弱本周主要指数中，标普500、科创50、纳斯达克指数、中证500、中证1000表现较强；茅指数、创业板指、上证50、恒生指数、恒生科技相对弱势本周一级行业中，计算机(2.25%)、国防军工(2.23%)、有色金属(-2.22%)、机械设备(-2.3%)、电子(-2.32%)表现较强；化工(-5.41%)、综合(-5.46%)、非银金融(-5.58%)、公用事业(-6.11%)、房地产(-8.16%)相对弱势。本周各细分板块中，涨幅居前的有：操作系统(7.79%)、网络安全(6.36%)、自主可控(3.19%)、数字货币(2.92%)、华为鸿蒙(2.8%) 。跌幅居前的有：饲料(-12.85%)、猪产业(-11.92%)、锂电负极(-10.7%)、鸡产业(-9.84%)、锂电电解液(-9.48%) 。

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4.2. 市场估值跟踪：本周A股行业估值分化指数下降A股核心指数估值方面：上周上证综指PE为11.84，环比下降1.17%；茅指数PE为23.71，环比下降4.06%；创业板指PE为45.43，环比下降2.01% 。上周上证综指PB为1.27，环比下降0.98%；茅指数PB为4.38，环比下降4.19%；创业板指PB为5.29，环比下降1.89% 。A股一级行业估值方面：目前PE水平位于三年内分位数水平最高的行业及其当前PE依次是房地产（9.88）、农林牧渔（37.42）以及汽车（29.13）,最低的依次是采掘（7.97）、有色金属（16.59）以及化工（13.23）。目前PB水平位于三年内分位数水平最高的行业及其当前PB依次是采掘（1.19）、公用事业（1.62）以及综合（2.56）,最低的依次是银行（0.45）、建筑材料（1.33）以及家用电器（2.54）。估值分化指数方面：从行业估值分化指数看，分化指数今年4月以来整体呈现上升趋势，近期震荡有所下行，上周三年期PE分化指数从5.36%下降到5.20%

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4.3. 北向资金跟踪：近期电子、有色金属流入较多整体来看，本周北向资金累计净买入-127.06亿元，环比上周增加166.23亿元。本月累计净流入达-482.88亿元。周度视角来看，近一周北向资金增配居前的行业有电子、有色金属、采掘、房地产、机械设备；北向资金卖出居前的行业有食品饮料、银行、非银金融、医药生物、化工。月度视角来看，近一月北向资金增配居前的行业有电子、有色金属、采掘、通信、医药生物；北向资金卖出居前的行业有食品饮料、银行、电气设备、非银金融、家用电器。

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4.4. 市场情绪跟踪：本周交易情绪走弱本周主要指数换手率变动如下：上证综指日均换手率为0.64%，前值0.57%，环比上升；创业板指日均换手率为1.74%，前值1.19%，环比上升；沪深300日均换手率为0.42%，前值0.32%，环比上升；中证500日均换手率为1%，前值0.87%，环比上升。本周十年期国债收益率报收2.67%，前值2.73%，环比下降;一年期国债收益率报收1.74%，前值1.77%，环比下降；期限利差较上周缩窄0.03pct 。市场交易情绪方面，本周30日新高个股数量与30日新低个股数量差值有所下降，腾落指数有所下降。

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