独立性|西藏旅游股份有限公司关于西藏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告服务费|整改|系统|财务|措施

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏旅游”）于近日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简称“西藏证监局”）下发的《关于对西藏旅游股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]13号）（以下简称《决定书》），要求公司自收到《决定书》之日起30日内完成相关问题的整改工作，并向西藏证监局报送整改报告。
按照《证券法》《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求，结合现场检查后公司的整改情况，公司已向西藏证监局报送《西藏旅游股份有限公司关于西藏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》，现将具体整改情况公告如下：
一、本次整改措施及安排
（一）财务、办公系统独立性问题
你公司与间接控股股东新奥控股共用财务系统金蝶EAS、办公系统icome ，系统权限设置、系统数据保管均由新奥控股系统运行团队负责。
系统背景说明：
2013年1月，西藏旅游全面启用独立的金蝶K3财务系统，随着公司业务规模不断扩大，金蝶K3功能不完善、技术维护支持不到位、系统迭代升级不及时等因素，影响公司管理效率及数据完整性。 2018年8月，新奥控股投资股份有限公司（简称“新奥控股”）取得西藏旅游控制权后，为解决上述问题， 2018年12月底，西藏旅游对原有财务系统进行迭代升级，公司自2019年1月起全面使用金蝶EAS财务系统。
西藏旅游所使用的金蝶EAS财务系统是新奥控股与金蝶公司合作开发的财务管理系统，使用单位有新奥控股及其下属成员企业，各成员企业独立承担系统运营服务费。 2019至2020年间，西藏旅游共支付系统服务费用51.14万元。此系统权限设置统一由西藏旅游审批，西藏旅游在财务系统中拥有独立的使用账号及系统权限，单独对各项申请进行审批，并对后台财务信息查询有限制审批权限，系统服务器管理委托金蝶EAS驻廊坊服务管理团队，数据备份、数据导出及财务档案由西藏旅游财务统筹负责，并在拉萨保管。
办公系统iCome属于新奥集团自主开发，使用单位有新奥集团、新奥控股及其下属成员企业，各单位免费独立使用，该系统仅限于线上审批，未与西藏旅游核心业务运营链接。
整改方案：
1、财务管理系统
根据西藏证监局现场检查相关工作要求，西藏旅游于2021年9月启动金蝶EAS财务系统全面技术整改，具体方案如下：
（1）2021年9月，西藏旅游与金蝶公司签订服务合同，实施金蝶EAS系统与数据分离， 10月份完成系统独立部署工作，并与新奥控股制定防火墙隔离策略。目前服务器、数据库、EAS应用已实现与新奥控股技术及物理隔离，系统管理员权限由西藏旅游完全掌控，并对用户权限管理及授权采取审批制度，控制用户权限。相关操作系统、数据库、应用系统后台、管理员权限等均由西藏旅游独立使用及控制，有效保障了西藏旅游财务管理系统的独立性，同时完善系统功能，确保上市公司财务信息的独立性、安全性、保密性。

独立性|西藏旅游股份有限公司 关于西藏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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