基金净值分为单位净值和累计净值 。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值 ， 等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数 。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和 ， 体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益） ， 可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现 ， 结合基金的运作时间 ， 则可以更准确地体现基金的真实业绩水平 。
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