1、分级基金份额折算主要分为两种:分别是定期折算与不定期折算,其中定期折算相当于分红,而不定期折算是调整分级基金杠杆的行为 。
2、定期折算:定期折算一年一次,相当于分红,一般情况下,折算后将A份额期末份额净值超出本金(1元)部分折算为场内对应母基金份额,分配给A份额持有人,折算后的单位净值为1元 。
3、不定期折算:上折:当B份额净值较高时,杠杆就显得比较小,这时候就会将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额,以实现杠杆的回拨 。
4、下折:当B类净值低于某个水平,杠杆就会比较大,会影响到A本金的安全,这时候就会将分级A和B的净值重新归为1,分级B的份额按照某个比例进行缩减,分级A中与B对应的份额保持不变,多出来的份额则转换为母基金份额 。
秒懂生活扩展阅读
- 科学社会主义诞生的主观条件是
- 在广东的草龟怎样冬眠
- 今年的双十一很“内卷”
- 两直线垂直k的关系判定
- 为什么叫洞房
- 韩束黑石榴好用吗
- 杉字的寓意是什么
- 我的丧尸女友女主角叫什么名字
- 含网的成语
- 恐怖游轮的剧情简介