金蝶k3如何导出凭证金蝶k3凭证导入导出的操作方法( 三 ) _金蝶k3

(1)汇总下级科目自动汇总
(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容
3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入
4、损益类科目数据录入：如果年初启用(1月份) ，则不录入数据如果是年中启用(非1月份)累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结 √ √ √表姐 √ 或 √ √ √
5、试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡
6、注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统
7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化系统反初始化(取消结束标志)初始余额录入--文件—取消结束标志
a、系统管理员的身份
b、在凭证未过帐的情况下
三、总帐日常处理
1、新增凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入
注意：基础资料内容的查询--F7
".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向(英文状态下)红字金额—先输数字，再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等
2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮
b、删除：
(1)如果凭证未保存想删除，点"还原"
(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除
3、凭证审核操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可
b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”注意：
（a) 审核和制单人不能为同一人；
(b) 审核以后的凭证不能直接修改和删除；
(c) 原审核人员才可以取消审核(反审核)；
4、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意：
A、过帐时，凭证不能过帐的原因：(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突
B、凭证错误后的修改方法：
a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)
c 已审核、已过帐：(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。
5、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如：总分类帐)
注意：
(1)帐证一体化：只能查询，不能直接修改
(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询
(3)第一次使用多栏帐要手工设计
四、总帐期末处理
1、期末调汇操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能
2、自动转帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点：
A、转出科目可以非明细科目；
B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证
3、结转损益操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益
注意：
A、所有凭证必须过帐
B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐
注意：
不能结帐的原因：(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突
五、套打
1、套打格式凭证：*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证纸张大小：自定义大小上海TR103付款凭证宽度：2800上海TR104转帐凭证长度：1400 单位：0.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿：上海TR201总分类帐(三栏式)上海TR202试算平衡表(汇总式) 纸张大小：US standard fanfold 14.7...上海TR211现金日记帐 (美国复写纸)上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐(7栏)上海TR232多栏帐副页(12栏)注：打印机的选择建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打操作流程：

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