公告|众信旅游集团股份有限公司公告（系列）( 六 ) 公司|经营|被担保人|人民币|旅

2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月16日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2022-047
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，公司可以购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资）。有效期为自公司2021年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，此事项已经董事会审议通过，尚须提请公司2021年度股东大会审议。具体情况如下：
一、基本情况概述
1、投资额度
投资额度不超过人民币4亿元，在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
2、投资期限
投资期限为自公司2021年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。
3、投资品种
安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资）。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
5、授权事宜

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